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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,8 bi
| US$ 81,6 mil | 0,01% |
286
-91
| -24% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
252
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 80,8 mil | 0,01% |
297
+22
| +8% | +US$ 6,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
253
Snowflake
SNOW
US$ 119 bi
| US$ 80,5 mil | 0,01% |
237
+3
| +1% | +US$ 927 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
254
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 80 mil | 0,01% |
768
+10
| +1% | +US$ 1,12 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
255
First Solar
FSLR
US$ 18,9 bi
| US$ 79,3 mil | 0,01% |
453
+3
| +0,7% | +US$ 635 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
256
Workday
WDAY
US$ 49,5 bi
| US$ 79 mil | 0,01% |
415
+13
| +3% | +US$ 2,26 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
257
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 78,8 mil | 0,01% |
430
-11
| -2% | -US$ 1,86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
258
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 602 mi
| US$ 75,8 mil | 0,01% |
1.690
+21
| +1% | +US$ 992 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
259
Howmet Aerospace
HWM
US$ 76,6 bi
| US$ 74,6 mil | 0,01% |
330
-1
| -0,3% | -US$ 263 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
260
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,84 bi
| US$ 74,6 mil | 0,01% |
466
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
261
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,71 bi
| US$ 74,4 mil | 0,01% |
2.828
+99
| +4% | +US$ 3,21 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
262
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 57,2 bi
| US$ 73,7 mil | 0,01% |
551
+16
| +3% | +US$ 2,12 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
263
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 72,9 mil | 0,01% |
1.034
+25
| +2% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
264
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,66 bi
| US$ 72,6 mil | 0,01% |
1.504
+62
| +4% | +US$ 2,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Arm
ARM
US$ 242 bi
| US$ 72,4 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
266
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 72,3 mil | 0,01% |
160
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
267
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 72,1 mil | 0,01% |
316
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
268
American Tower
AMT
US$ 85,7 bi
| US$ 71,9 mil | 0,01% |
439
-49
| -10% | -US$ 8,41 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
269
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,7 bi
| US$ 71,8 mil | 0,01% |
1.117
-11
| -1% | -US$ 783 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
270
ACNB Corp
ACNB
US$ 664 mi
| US$ 71,6 mil | 0,01% |
1.150
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
271
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 71,6 mil | 0,01% |
905
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
272
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 71,5 mil | 0,01% |
3.270
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
273
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,92 bi
| US$ 71,1 mil | 0,01% |
254
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
274
ASE Group
ASX
US$ 92,9 bi
| US$ 70,9 mil | 0,01% |
1.595
+268
| +20% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
275
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 70,3 mil | 0,01% |
562
-190
| -25% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.