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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Lennar Class A
LEN
US$ 20,1 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
1.340
-4
| -0,3% | -US$ 358 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
1.392
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
2.227
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
297
+29
| +11% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 117 mil | 0,01% |
164
+37
| +29% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
1.518
+57
| +4% | +US$ 4,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1,06 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
13.640
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
442
+13
| +3% | +US$ 2,36 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
3.370
+29
| +0,9% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
325
-188
| -37% | -US$ 60,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Nucor
NUE
US$ 58,5 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
502
+1
| +0,2% | +US$ 226 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 111 mil | 0,01% |
+1.070
| Nova | +US$ 110 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
2.171
+169
| +8% | +US$ 8,47 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
516
+19
| +4% | +US$ 3,89 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Ameren
AEE
US$ 30,2 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
970
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
1.516
+136
| +10% | +US$ 9,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
145
+43
| +42% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
221
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
6.026
+66
| +1% | +US$ 1,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
192
-17
| -8% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,32 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
538
+15
| +3% | +US$ 2,94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
378
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.