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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$12.3만 | 0.01% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$12.1만 | 0.01% |
1,340
-4
| -0.3% | -US$358 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$12만 | 0.01% |
1,392
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$11.9만 | 0.01% |
2,227
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
205
Coherent
COHR
US$456억
| US$11.7만 | 0.01% |
297
+29
| +11% | +US$1.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
206
Cummins
CMI
US$738억
| US$11.7만 | 0.01% |
164
+37
| +29% | +US$2.44만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
207
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$11.6만 | 0.01% |
1,518
+57
| +4% | +US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$11.5만 | 0.01% |
704
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
209
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$11.3만 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
210
Newsmax Inc
NMAX
US$10.8억
| US$11.3만 | 0.01% |
13,640
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
211
Corning
GLW
US$1139억
| US$11.3만 | 0.01% |
442
+13
| +3% | +US$2.36천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$11.2만 | 0.01% |
3,370
+29
| +0.9% | +US$1.18천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
213
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$11.2만 | 0.01% |
325
-188
| -37% | -US$6.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
214
Nucor
NUE
US$593억
| US$11.2만 | 0.01% |
502
+1
| +0.2% | +US$226 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$11.1만 | 0.01% |
+1,070
| 신규 | +US$11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
216
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$11만 | 0.01% |
2,171
+169
| +8% | +US$8.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$11만 | 0.01% |
516
+19
| +4% | +US$3.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
218
Ameren
AEE
US$294억
| US$11만 | 0.01% |
970
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Altria Group
MO
US$1246억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,516
+136
| +10% | +US$9.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$10.8만 | 0.01% |
145
+43
| +42% | +US$3.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
221
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$10.8만 | 0.01% |
6,026
+66
| +1% | +US$1.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
222
MSCI
MSCI
US$430억
| US$10.8만 | 0.01% |
192
-17
| -8% | -US$9.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
223
First Solar
FSLR
US$187억
| US$10.6만 | 0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3억
| US$10.5만 | 0.01% |
538
+15
| +3% | +US$2.94천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$10.3만 | 0.01% |
378
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.