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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 122.813 $ | 0,01 % |
1.126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
202
Lennar Class A
LEN
18 Mrd. $
| 121.287 $ | 0,01 % |
1.340
-4
| -0,3 % | -358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 119.907 $ | 0,01 % |
1.392
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 119.078 $ | 0,01 % |
2.227
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
205
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
| 117.321 $ | 0,01 % |
297
+29
| +11 % | +10.258 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 116.967 $ | 0,01 % |
164
+37
| +29 % | +24.378 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
207
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 115.997 $ | 0,01 % |
1.518
+57
| +4 % | +4.339 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 115.224 $ | 0,01 % |
704
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 112.973 $ | 0,01 % |
216
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
Newsmax Inc
NMAX
1,06 Mrd. $
| 112.940 $ | 0,01 % |
13.640
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
211
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 112.901 $ | 0,01 % |
442
+13
| +3 % | +2.365 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| 112.188 $ | 0,01 % |
3.370
+29
| +0,9 % | +1.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
213
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 111.904 $ | 0,01 % |
325
-188
| -37 % | -60.056 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
214
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 111.768 $ | 0,01 % |
502
+1
| +0,2 % | +226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 111.152 $ | 0,01 % |
+1.070
| Neu | +110.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 109.855 $ | 0,01 % |
2.171
+169
| +8 % | +8.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
| 109.790 $ | 0,01 % |
516
+19
| +4 % | +3.888 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
218
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
| 109.649 $ | 0,01 % |
970
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 109.202 $ | 0,01 % |
1.516
+136
| +10 % | +9.492 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 108.413 $ | 0,01 % |
145
+43
| +42 % | +31.175 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
221
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 107.875 $ | 0,01 % |
6.026
+66
| +1 % | +1.166 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 107.528 $ | 0,01 % |
192
-17
| -8 % | -9.919 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 106.182 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
| 105.336 $ | 0,01 % |
538
+15
| +3 % | +2.942 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 103.433 $ | 0,01 % |
378
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .