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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 103.269 $ | 0,01 % |
830
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
227
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 102.952 $ | 0,01 % |
961
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
228
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 102.791 $ | 0,01 % |
424
+95
| +29 % | +22.128 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
229
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 102.267 $ | 0,01 % |
1.160
-70
| -6 % | -5.046 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
230
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 101.589 $ | 0,01 % |
598
+32
| +6 % | +5.026 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
231
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
610 Mio. $
| 100.210 $ | 0,01 % |
2.111
+1.439
| +214 % | +56.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
232
argenx
ARGX
56 Mrd. $
| 99.272 $ | 0,01 % |
107
+4
| +4 % | +3.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
233
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 97.469 $ | 0,01 % |
327
+1
| +0,3 % | +277 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
234
Perimeter Solutions
PRM
4,46 Mrd. $
| 97.289 $ | 0,01 % |
2.729
-290
| -10 % | -9.058 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 96.382 $ | 0,01 % |
2.073
+3
| +0,1 % | +161 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
236
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 94.078 $ | 0,01 % |
519
+118
| +29 % | +20.465 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
237
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 93.257 $ | 0,01 % |
181
+2
| +1 % | +965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
238
Ducommun
DCO
2,55 Mrd. $
| 92.605 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 92.007 $ | 0,01 % |
1.113
-75
| -6 % | -6.027 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
National Fuel Gas
NFG
7,54 Mrd. $
| 91.494 $ | 0,01 % |
1.185
-18
| -1 % | -1.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
241
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 90.569 $ | 0,01 % |
1.572
-74
| -4 % | -4.249 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
242
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 90.103 $ | 0,01 % |
818
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
243
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,5 Mrd. $
| 89.820 $ | 0,01 % |
928
-93
| -9 % | -7.998 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
244
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 88.995 $ | 0,01 % |
331
+2
| +0,6 % | +514 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
245
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 88.895 $ | 0,01 % |
2.413
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
246
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 88.643 $ | 0,01 % |
250
-70
| -22 % | -18.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
247
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 87.781 $ | 0,01 % |
206
+1
| +0,5 % | +403 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
248
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,3 Mrd. $
| 86.476 $ | 0,01 % |
976
-2
| -0,2 % | -165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 86.192 $ | 0,01 % |
758
+1
| +0,1 % | +102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
250
Silicon Motion
SIMO
7,54 Mrd. $
| 84.666 $ | 0,01 % |
254
+147
| +137 % | +34.057 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .