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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Instruments
TXN
USD 281 mil M
| USD 96.1 k | 0.01% |
343
+16
| +5% | +USD 4.42 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
227
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 95.6 k | 0.01% |
617
-195
| -24% | -USD 35.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 94.8 k | 0.01% |
3,064
+42
| +1% | +USD 1.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
229
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 91.8 k | 0.01% |
1,147
+34
| +3% | +USD 2.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
230
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 91.8 k | 0.01% |
1,362
-154
| -10% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
231
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 90.8 k | 0.01% |
637
+122
| +24% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
232
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8292 M
| USD 90.6 k | 0.01% |
530
-8
| -1% | -USD 1.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.4 mil M
| USD 90.2 k | 0.01% |
818
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
234
National Fuel Gas
NFG
USD 7722 M
| USD 89.9 k | 0.01% |
1,185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
235
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 89.4 k | 0.01% |
208
+2
| +1% | +USD 835 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
236
Marathon Petroleum
MPC
USD 123 mil M
| USD 89.4 k | 0.01% |
226
+53
| +31% | +USD 18.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
237
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 89.3 k | 0.01% |
2,413
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
238
Coherent
COHR
USD 46.3 mil M
| USD 89.1 k | 0.01% |
309
+12
| +4% | +USD 3.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
239
Boeing
BA
USD 134 mil M
| USD 88.8 k | 0.01% |
477
-375
| -44% | -USD 80.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 87.2 k | 0.01% |
613
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
241
Ducommun
DCO
USD 2483 M
| USD 85.8 k | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
242
Phillips 66
PSX
USD 108 mil M
| USD 85.5 k | 0.01% |
335
+6
| +2% | +USD 1.37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
243
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.5 mil M
| USD 84.9 k | 0.01% |
438
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
244
MSCI
MSCI
USD 43.8 mil M
| USD 84.6 k | 0.01% |
157
-35
| -18% | -USD 20 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
245
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 84.4 k | 0.01% |
1,353
-219
| -14% | -USD 13.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
246
Cummins
CMI
USD 72.6 mil M
| USD 84.2 k | 0.01% |
163
-1
| -0.6% | -USD 603 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
247
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 14.4 mil M
| USD 83.8 k | 0.01% |
877
-51
| -5% | -USD 4.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
248
Palantir
PLTR
USD 480 mil M
| USD 83.8 k | 0.01% |
448
+213
| +91% | +USD 33.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
249
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 82.2 k | 0.01% |
1,462
+77
| +6% | +USD 4.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
250
Dominion Energy
D
USD 57.4 mil M
| USD 81.6 k | 0.01% |
1,349
-647
| -32% | -USD 43.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.