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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$9.6만 | 0.01% |
343
+16
| +5% | +US$4.42천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
HONA
227
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$9.6만 | 0.01% |
617
-195
| -24% | -US$3.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
228
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$9.48만 | 0.01% |
3,064
+42
| +1% | +US$1.16천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
229
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$9.18만 | 0.01% |
1,147
+34
| +3% | +US$2.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
230
Altria Group
MO
US$1241억
| US$9.18만 | 0.01% |
1,362
-154
| -10% | -US$1.07만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
231
Novartis
NVS
US$2872억
| US$9.08만 | 0.01% |
637
+122
| +24% | +US$1.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
232
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$9.06만 | 0.01% |
530
-8
| -1% | -US$1.5천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
233
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$9.02만 | 0.01% |
818
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
234
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$8.99만 | 0.01% |
1,185
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
235
Eaton
ETN
US$1422억
| US$8.94만 | 0.01% |
208
+2
| +1% | +US$835 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
236
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$8.94만 | 0.01% |
226
+53
| +31% | +US$1.83만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
237
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$8.93만 | 0.01% |
2,413
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
238
Coherent
COHR
US$412억
| US$8.91만 | 0.01% |
309
+12
| +4% | +US$3.6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
239
Boeing
BA
US$1489억
| US$8.88만 | 0.01% |
477
-375
| -44% | -US$8.04만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$8.72만 | 0.01% |
613
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
241
Ducommun
DCO
US$23.7억
| US$8.58만 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
242
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$8.55만 | 0.01% |
335
+6
| +2% | +US$1.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
243
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$8.49만 | 0.01% |
438
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
244
MSCI
MSCI
US$448억
| US$8.46만 | 0.01% |
157
-35
| -18% | -US$2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
245
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$8.44만 | 0.01% |
1,353
-219
| -14% | -US$1.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
246
Cummins
CMI
US$712억
| US$8.42만 | 0.01% |
163
-1
| -0.6% | -US$603 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
247
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$137억
| US$8.38만 | 0.01% |
877
-51
| -5% | -US$4.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
248
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$8.38만 | 0.01% |
448
+213
| +91% | +US$3.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
249
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$8.22만 | 0.01% |
1,462
+77
| +6% | +US$4.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
250
Dominion Energy
D
US$573억
| US$8.16만 | 0.01% |
1,349
-647
| -32% | -US$4.35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.