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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Greenlight Captial
GLRE
USD 499 M
| USD 158 k | 0.02% |
9,736
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
177
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 156 k | 0.02% |
1,184
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 153 k | 0.02% |
1,593
+2
| +0.1% | +USD 204 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 152 k | 0.02% |
2,868
+1
| +0% | +USD 57 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 151 k | 0.02% |
2,124
+10
| +0.5% | +USD 697 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
2,048
-1
| -0% | -USD 75 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 148 k | 0.02% |
1,685
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 147 k | 0.02% |
1,249
-100
| -7% | -USD 12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
184
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| USD 146 k | 0.02% |
7,675
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
185
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
1,698
+303
| +22% | +USD 25.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
392
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 141 k | 0.02% |
326
-5
| -2% | -USD 1.45 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
2,535
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 136 k | 0.02% |
1,996
+29
| +1% | +USD 1.89 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
190
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 136 k | 0.02% |
411
+11
| +3% | +USD 3.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
1,254
-21
| -2% | -USD 2.25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
708
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
193
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9813 M
| USD 134 k | 0.01% |
2,322
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
MGIC Investment
MTG
USD 5690 M
| USD 134 k | 0.01% |
4,744
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
195
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
657
-6
| -0.9% | -USD 1.15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
Stifel
SF
USD 10.2 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
1,864
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3959 M
| USD 129 k | 0.01% |
2,288
+870
| +61% | +USD 47.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
198
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
687
+43
| +7% | +USD 8.04 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
1,277
-532
| -29% | -USD 52.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
200
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
USD 2548 M
| USD 126 k | 0.01% |
2,390
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.