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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
3,098
+143
| +5% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Vulcan Materials
VMC
USD 33.9 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
978
-69
| -7% | -USD 18.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
128
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
5,128
-141
| -3% | -USD 7.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
1,002
+3
| +0.3% | +USD 817 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
130
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
1,946
-1
| -0.1% | -USD 102 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
131
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
968
+4
| +0.4% | +USD 961 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 223 k | 0.02% |
1,957
-104
| -5% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
133
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3163 M
| USD 217 k | 0.02% |
8,457
+649
| +8% | +USD 16.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
134
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 216 k | 0.02% |
2,081
+163
| +8% | +USD 17.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
135
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 215 k | 0.02% |
747
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 215 k | 0.02% |
1,816
+61
| +3% | +USD 7.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
137
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
1,465
-127
| -8% | -USD 20.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
138
Datadog
DDOG
USD 96.8 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
762
-131
| -15% | -USD 32.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
2,200
+10
| +0.5% | +USD 954 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.2 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
624
-70
| -10% | -USD 23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
2,848
-257
| -8% | -USD 19.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
142
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
463
+18
| +4% | +USD 7.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
143
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
898
+3
| +0.3% | +USD 722 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
144
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 193 k | 0.02% |
2,531
-6
| -0.2% | -USD 512 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
146
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 192 k | 0.02% |
1,716
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
147
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 191 k | 0.02% |
285
+22
| +8% | +USD 14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
148
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 189 k | 0.02% |
1,917
-606
| -24% | -USD 63.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
149
Becton Dickinson
BDX
USD 54.2 mil M
| USD 185 k | 0.02% |
1,031
-88
| -8% | -USD 15.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
150
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 184 k | 0.02% |
413
-39
| -9% | -USD 17.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.