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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 84,6 bi
| US$ 260 mil | 0,03% |
694
-55
| -7% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
127
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,1 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
2.302
-49
| -2% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
730
+46
| +7% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
129
Moody's
MCO
US$ 84,6 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
548
-31
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
5.707
-410
| -7% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
American Electric Power
AEP
US$ 71 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
1.755
+47
| +3% | +US$ 6,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
132
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
331
+13
| +4% | +US$ 6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
2.955
+334
| +13% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
134
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
2.537
+6
| +0,2% | +US$ 545 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
135
Datadog
DDOG
US$ 92,5 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
893
+691
| +342% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
136
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
2.523
+148
| +6% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
964
+3
| +0,3% | +US$ 689 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
138
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
3.105
-105
| -3% | -US$ 9,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
Walmart Inc
WMT
US$ 970 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
1.918
-176
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
140
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
M&T Bank
MTB
US$ 32,1 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
895
+3
| +0,3% | +US$ 656 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
142
Waste Connections
WCN
US$ 46,6 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
1.233
-203
| -14% | -US$ 32,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Aflac
AFL
US$ 61,6 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
1.716
+2
| +0,1% | +US$ 230 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,18 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
7.808
+146
| +2% | +US$ 3,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,08 bi
| US$ 198 mil | 0,02% |
747
+100
| +15% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
146
Guidewire Software
GWRE
US$ 15,6 bi
| US$ 196 mil | 0,02% |
1.592
+167
| +12% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
147
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,02 bi
| US$ 196 mil | 0,02% |
800
-417
| -34% | -US$ 90,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,52 bi
| US$ 192 mil | 0,02% |
1.073
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 190 mil | 0,02% |
3.582
-157
| -4% | -US$ 8,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
CrowdStrike
CRWD
US$ 243 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
988
+32
| +3% | +US$ 4,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.