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Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,83 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+2,21 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,14 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,1 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+3,43 Mio. $
2
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+788.842 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+363.266 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+327.745 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+177.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Technologie 4,96 %
3 Industrie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,77 %
5 Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CDNS-Symbol
126
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
260.473 $ 0,03 %
694
-55
-7 % -19.274 $
2025 Q3
3 Quartale
KMB-Symbol
127
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
252.710 $ 0,03 %
2.302
-49
-2 % -4.856 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
128
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
248.945 $ 0,03 %
730
+46
+7 % +10.529 $
2025 Q3
3 Quartale
MCO-Symbol
129
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
248.022 $ 0,03 %
548
-31
-5 % -13.922 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
130
Verizon
VZ
183 Mrd. $
241.632 $ 0,03 %
5.707
-410
-7 % -19.234 $
2025 Q3
3 Quartale
AEP-Symbol
131
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
240.078 $ 0,03 %
1.755
+47
+3 % +6.192 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
132
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
239.313 $ 0,03 %
331
+13
+4 % +5.998 $
2025 Q3
3 Quartale
VCSH-Symbol
133
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
233.534 $ 0,03 %
2.955
+334
+13 % +26.402 $
2025 Q4
2 Quartale
TXT-Symbol
134
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
232.720 $ 0,03 %
2.537
+6
+0,2 % +545 $
2025 Q3
3 Quartale
DDOG-Symbol
135
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
232.502 $ 0,03 %
893
+691
+342 % +128.455 $
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
136
Abbott
ABT
180 Mrd. $
228.899 $ 0,03 %
2.523
+148
+6 % +13.509 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
228.155 $ 0,03 %
964
+3
+0,3 % +689 $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
138
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
221.697 $ 0,02 %
3.105
-105
-3 % -9.247 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
139
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
217.239 $ 0,02 %
1.918
-176
-8 % -21.849 $
2025 Q3
3 Quartale
WTS-Symbol
140
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
215.298 $ 0,02 %
550
– –
2025 Q3
3 Quartale
MTB-Symbol
141
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
212.928 $ 0,02 %
895
+3
+0,3 % +656 $
2025 Q3
3 Quartale
WCN-Symbol
142
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
205.529 $ 0,02 %
1.233
-203
-14 % -32.132 $
2025 Q3
3 Quartale
AFL-Symbol
143
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
201.201 $ 0,02 %
1.716
+2
+0,1 % +230 $
2025 Q3
3 Quartale
ADX-Symbol
144
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,2 Mrd. $
199.506 $ 0,02 %
7.808
+146
+2 % +3.578 $
2025 Q3
3 Quartale
FDN-Symbol
145
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,23 Mrd. $
197.746 $ 0,02 %
747
+100
+15 % +26.396 $
2025 Q3
3 Quartale
GWRE-Symbol
146
Guidewire Software
GWRE
14,1 Mrd. $
195.896 $ 0,02 %
1.592
+167
+12 % +22.266 $
2025 Q3
3 Quartale
AXSM-Symbol
147
Axsome Therapeutics
AXSM
8,16 Mrd. $
195.816 $ 0,02 %
800
-417
-34 % -90.433 $
2025 Q3
3 Quartale
IJT-Symbol
148
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
191.638 $ 0,02 %
1.073
– –
2025 Q3
3 Quartale
IGIB-Symbol
149
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
190.455 $ 0,02 %
3.582
-157
-4 % -8.345 $
2025 Q3
3 Quartale
CRWD-Symbol
150
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
188.496 $ 0,02 %
988
+32
+3 % +4.546 $
2025 Q3
3 Quartale
4 5
6
7 8

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Valley National Advisers Bethlehem, Pennsylvania 900 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Peak Capital Management
North Peak Capital Management New York 900 Mio. $ AUM 193,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blueprint Financial Advisors
Blueprint Financial Advisors Greensboto, North Carolina 900 Mio. $ AUM 38,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .