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Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,83 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+2,21 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,14 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,1 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGM-Symbol
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
+3,43 Mio. $
2
TXG-Symbol
10x Genomics
TXG
+788.842 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+363.266 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+327.745 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+177.817 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,15 %
2 Technologie 4,96 %
3 Industrie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,77 %
5 Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLRE-Symbol
176
Greenlight Captial
GLRE
486 Mio. $
157.529 $ 0,02 %
9.736
– –
2025 Q3
3 Quartale
VFH-Symbol
177
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
155.815 $ 0,02 %
1.184
– –
2025 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
178
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
153.296 $ 0,02 %
1.593
+2
+0,1 % +204 $
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
152.333 $ 0,02 %
2.868
+1
+0 % +57 $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
151.331 $ 0,02 %
2.124
+10
+0,5 % +697 $
2025 Q3
3 Quartale
OMC-Symbol
181
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
149.159 $ 0,02 %
2.048
-1
-0 % -75 $
2025 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
182
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
148.129 $ 0,02 %
1.685
– –
2025 Q3
3 Quartale
BX-Symbol
183
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
146.970 $ 0,02 %
1.249
-100
-7 % -12.016 $
2025 Q3
3 Quartale
FNB-Symbol
184
FNB Corp
FNB
6,04 Mrd. $
146.439 $ 0,02 %
7.675
– –
2025 Q3
3 Quartale
VXUS-Symbol
185
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
145.201 $ 0,02 %
1.698
+303
+22 % +25.373 $
2025 Q3
3 Quartale
OEF-Symbol
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
143.422 $ 0,02 %
392
– –
2025 Q3
3 Quartale
DELL-Symbol
187
Dell
DELL
290 Mrd. $
140.722 $ 0,02 %
326
-5
-2 % -1.446 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
188
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
139.451 $ 0,02 %
2.535
– –
2025 Q3
3 Quartale
D-Symbol
189
Dominion Energy
D
54,7 Mrd. $
136.307 $ 0,02 %
1.996
+29
+1 % +1.886 $
2025 Q3
3 Quartale
TRV-Symbol
190
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
135.680 $ 0,02 %
411
+11
+3 % +3.334 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
134.956 $ 0,02 %
1.254
-21
-2 % -2.246 $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
192
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
134.889 $ 0,02 %
708
– –
2025 Q3
3 Quartale
UHAL.B-Symbol
193
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
133.980 $ 0,01 %
2.322
– –
2025 Q3
3 Quartale
MTG-Symbol
194
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
133.781 $ 0,01 %
4.744
– –
2025 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
195
Capital One
COF
123 Mrd. $
131.765 $ 0,01 %
657
-6
-0,9 % -1.148 $
2025 Q3
3 Quartale
SF-Symbol
196
Stifel
SF
10 Mrd. $
130.052 $ 0,01 %
1.864
– –
2025 Q3
3 Quartale
DON-Symbol
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,86 Mrd. $
129.318 $ 0,01 %
2.288
+870
+61 % +47.933 $
2025 Q3
3 Quartale
QCOM-Symbol
198
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
126.951 $ 0,01 %
687
+43
+7 % +8.041 $
2025 Q3
3 Quartale
NOW-Symbol
199
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
126.781 $ 0,01 %
1.277
-532
-29 % -52.673 $
2025 Q3
3 Quartale
FSMD-Symbol
200
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,52 Mrd. $
126.312 $ 0,01 %
2.390
– –
2025 Q3
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Blueprint Financial Advisors
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MayTech Global Investments
MayTech Global Investments New York 900 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .