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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Greenlight Captial
GLRE
$4.99億
| $15.8万 | 0.02% |
9,736
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
177
Vanguard Financials ETF
VFH
$134億
| $15.6万 | 0.02% |
1,184
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
178
Walt Disney
DIS
$1953億
| $15.3万 | 0.02% |
1,593
+2
| +0.1% | +$204 |
2025 Q3
3四半期
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $15.2万 | 0.02% |
2,868
+1
| +0% | +$57 |
2025 Q3
3四半期
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $15.1万 | 0.02% |
2,124
+10
| +0.5% | +$697 |
2025 Q3
3四半期
|
|
181
Omnicom Group
OMC
$227億
| $14.9万 | 0.02% |
2,048
-1
| -0% | -$75 |
2025 Q3
3四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $14.8万 | 0.02% |
1,685
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
183
Blackstone
BX
$948億
| $14.7万 | 0.02% |
1,249
-100
| -7% | -$1.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
184
FNB Corp
FNB
$64.2億
| $14.6万 | 0.02% |
7,675
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
185
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $14.5万 | 0.02% |
1,698
+303
| +22% | +$2.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $14.3万 | 0.02% |
392
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
187
Dell
DELL
$2880億
| $14.1万 | 0.02% |
326
-5
| -2% | -$1,446 |
2025 Q3
3四半期
|
|
188
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $13.9万 | 0.02% |
2,535
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
189
Dominion Energy
D
$575億
| $13.6万 | 0.02% |
1,996
+29
| +1% | +$1,886 |
2025 Q3
3四半期
|
|
190
Travelers Companies
TRV
$846億
| $13.6万 | 0.02% |
411
+11
| +3% | +$3,334 |
2025 Q3
3四半期
|
|
191
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $13.5万 | 0.02% |
1,254
-21
| -2% | -$2,246 |
2025 Q3
3四半期
|
|
192
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1202億
| $13.5万 | 0.02% |
708
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
193
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.1億
| $13.4万 | 0.01% |
2,322
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
194
MGIC Investment
MTG
$56.9億
| $13.4万 | 0.01% |
4,744
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
195
Capital One
COF
$1248億
| $13.2万 | 0.01% |
657
-6
| -0.9% | -$1,148 |
2025 Q3
3四半期
|
|
196
Stifel
SF
$102億
| $13万 | 0.01% |
1,864
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
197
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $12.9万 | 0.01% |
2,288
+870
| +61% | +$4.79万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
198
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $12.7万 | 0.01% |
687
+43
| +7% | +$8,041 |
2025 Q3
3四半期
|
|
199
ServiceNow
NOW
$1623億
| $12.7万 | 0.01% |
1,277
-532
| -29% | -$5.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
200
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25.5億
| $12.6万 | 0.01% |
2,390
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。