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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Motorola Solutions
MSI
US$ 77,4 bi
| US$ 188 mil | 0,02% |
452
+33
| +8% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
152
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
2.190
+132
| +6% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,2 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 184 mil | 0,02% |
852
+396
| +87% | +US$ 88,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,5 bi
| US$ 183 mil | 0,02% |
3.847
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
156
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 183 mil | 0,02% |
821
+1
| +0,1% | +US$ 222 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
157
Honeywell
HON
US$ 68,1 bi
| US$ 183 mil | 0,02% |
816
-797
| -49% | -US$ 178 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
158
Everus Construction Group
ECG
US$ 5,41 bi
| US$ 183 mil | 0,02% |
1.100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
159
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 180 mil | 0,02% |
+812
| Nova | +US$ 179 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 177 mil | 0,02% |
2.022
-46
| -2% | -US$ 4,16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 177 mil | 0,02% |
2.408
+6
| +0,2% | +US$ 392 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
606
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Ecolab
ECL
US$ 80,8 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
632
-48
| -7% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
164
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$ 12,7 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
3.482
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,39 bi
| US$ 175 mil | 0,02% |
1.977
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,4 bi
| US$ 172 mil | 0,02% |
1.447
-768
| -35% | -US$ 87,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 172 mil | 0,02% |
577
+125
| +28% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 169 mil | 0,02% |
1.119
+4
| +0,4% | +US$ 598 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 167 mil | 0,02% |
263
+3
| +1% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 165 mil | 0,02% |
521
-313
| -38% | -US$ 87,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
AstraZeneca
AZN
US$ 261 bi
| US$ 165 mil | 0,02% |
870
-3
| -0,3% | -US$ 564 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
172
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 163 mil | 0,02% |
1.048
+11
| +1% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,78 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
1.354
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
445
+71
| +19% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
Hershey
HSY
US$ 33,7 bi
| US$ 161 mil | 0,02% |
916
+9
| +1% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.