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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bloom Energy
BE
USD 70.3 mil M
| USD 591 k | 0.07% |
1,952
-656
| -25% | -USD 168 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 571 k | 0.06% |
287
-16
| -5% | -USD 25.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
78
Mount Logan Capital Inc
MLCI
USD 36.1 M
| USD 569 k | 0.06% |
165,445
-9,512
| -5% | -USD 34.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 541 k | 0.06% |
11,598
+41
| +0.4% | +USD 1.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 515 k | 0.06% |
4,148
+4
| +0.1% | +USD 482 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 499 k | 0.06% |
4,259
+221
| +5% | +USD 25.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.6 mil M
| USD 496 k | 0.06% |
1,923
-42
| -2% | -USD 9.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 494 k | 0.06% |
1,308
+68
| +5% | +USD 27.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 472 k | 0.05% |
9,752
+16
| +0.2% | +USD 770 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 472 k | 0.05% |
1,135
+41
| +4% | +USD 15.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 464 k | 0.05% |
1,552
+292
| +23% | +USD 81.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 433 k | 0.05% |
18,718
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
88
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.1 mil M
| USD 433 k | 0.05% |
313
-37
| -11% | -USD 55.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 423 k | 0.05% |
3,604
+233
| +7% | +USD 24.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 413 k | 0.05% |
796
+3
| +0.4% | +USD 1.52 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
2,116
-174
| -8% | -USD 31.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 398 k | 0.04% |
2,942
-120
| -4% | -USD 17.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
TransDigm Group
TDG
USD 62.4 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
287
-7
| -2% | -USD 8.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 378 k | 0.04% |
373
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
2,196
-14
| -0.6% | -USD 2.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 365 k | 0.04% |
3,683
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
Southern Copper
SCCO
USD 167 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
2,086
+11
| +0.5% | +USD 1.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
WesBanco
WSBC
USD 3611 M
| USD 356 k | 0.04% |
9,127
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 354 k | 0.04% |
2,388
-3
| -0.1% | -USD 412 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 353 k | 0.04% |
4,889
-528
| -10% | -USD 38.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.