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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
USD 303 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
941
+5
| +0.5% | +USD 1.56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
AT&T
T
USD 155 mil M
| USD 350 k | 0.04% |
16,894
-533
| -3% | -USD 13.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
103
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1749 M
| USD 347 k | 0.04% |
5,431
+2
| +0% | +USD 114 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
Ametek
AME
USD 54.4 mil M
| USD 341 k | 0.04% |
1,409
+5
| +0.4% | +USD 1.15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
Vaalco Energy
EGY
USD 643 M
| USD 340 k | 0.04% |
66,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
GE Vernova
GEV
USD 219 mil M
| USD 340 k | 0.04% |
289
+1
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Coca-Cola
KO
USD 407 mil M
| USD 335 k | 0.04% |
4,123
+425
| +11% | +USD 33.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
108
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 331 k | 0.04% |
1,170
-7
| -0.6% | -USD 2.02 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8446 M
| USD 331 k | 0.04% |
2,857
+676
| +31% | +USD 74.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 326 k | 0.04% |
820
-15
| -2% | -USD 6.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
Vulcan Materials
VMC
USD 34.7 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
1,047
-90
| -8% | -USD 25.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
112
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 308 k | 0.03% |
3,481
+904
| +35% | +USD 79.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 305 k | 0.03% |
902
+12
| +1% | +USD 3.84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
L3Harris
LHX
USD 47.1 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
999
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
115
Targa Resources
TRGP
USD 61 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
1,064
+3
| +0.3% | +USD 771 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
USD 137 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
760
+25
| +3% | +USD 10.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
3,169
-36
| -1% | -USD 3.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
118
Intel
INTC
USD 462 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
1,947
-3,241
| -62% | -USD 328 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
119
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
2,017
-184
| -8% | -USD 25.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
4,741
+181
| +4% | +USD 9.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.2 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
+1,708
| Nuevas | +USD 261 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Allstate
ALL
USD 65 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
1,126
+28
| +3% | +USD 6.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 478 mil M
| USD 265 k | 0.03% |
360
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
Truist Financial
TFC
USD 58.7 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
5,269
+128
| +2% | +USD 6.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
125
Duke Energy
DUK
USD 96.5 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
2,061
+111
| +6% | +USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.