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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 3.08 M | 0.34% |
44,061
+2,707
| +7% | +USD 181 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
USD 86.4 mil M
| USD 3.05 M | 0.34% |
12,368
-58
| -0.5% | -USD 13 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.99 M | 0.33% |
8,020
-60
| -0.7% | -USD 24.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.94 M | 0.33% |
3,932
-18
| -0.5% | -USD 13.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 2.74 M | 0.3% |
7,752
-22
| -0.3% | -USD 7.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.72 M | 0.3% |
11,413
+73
| +0.6% | +USD 18.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 2.59 M | 0.29% |
7,259
+1,104
| +18% | +USD 397 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 2.49 M | 0.28% |
2,335
+78
| +3% | +USD 68.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1809 M
| USD 2.23 M | 0.25% |
25,972
-41,131
| -61% | -USD 3.43 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 1.97 M | 0.22% |
16,492
+500
| +3% | +USD 54.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.2% |
53,128
+35
| +0.1% | +USD 1.16 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.71 M | 0.19% |
3,362
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 1.48 M | 0.16% |
1,232
-13
| -1% | -USD 13.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 1.39 M | 0.16% |
7,339
+82
| +1% | +USD 15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.33 M | 0.15% |
4,063
-32
| -0.8% | -USD 9.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 1.29 M | 0.14% |
3,077
+298
| +11% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.21 M | 0.13% |
1,045
+34
| +3% | +USD 25.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2843 M
| USD 1.21 M | 0.13% |
29,657
+44
| +0.1% | +USD 1.74 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
7,290
-3
| -0% | -USD 476 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
USD 74.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
26,328
+23
| +0.1% | +USD 831 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 1.16 M | 0.13% |
1,238
-12
| -1% | -USD 12 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
USD 538 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
2,249
-45
| -2% | -USD 22.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.11 M | 0.12% |
2,216
+50
| +2% | +USD 24 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.08 M | 0.12% |
7,365
-65
| -0.9% | -USD 9.46 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
United Parcel Service
UPS
USD 82.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
9,898
+11
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.