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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$308만 | 0.34% |
44,061
+2,707
| +7% | +US$18.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$305만 | 0.34% |
12,368
-58
| -0.5% | -US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$299만 | 0.33% |
8,020
-60
| -0.7% | -US$2.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$294만 | 0.33% |
3,932
-18
| -0.5% | -US$1.31만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$274만 | 0.3% |
7,752
-22
| -0.3% | -US$7.86천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$272만 | 0.3% |
11,413
+73
| +0.6% | +US$1.83만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$259만 | 0.29% |
7,259
+1,104
| +18% | +US$39.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$249만 | 0.28% |
2,335
+78
| +3% | +US$6.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$223만 | 0.25% |
25,972
-41,131
| -61% | -US$343만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$197만 | 0.22% |
16,492
+500
| +3% | +US$5.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$180만 | 0.2% |
53,128
+35
| +0.1% | +US$1.16천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$171만 | 0.19% |
3,362
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$148만 | 0.16% |
1,232
-13
| -1% | -US$1.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$139만 | 0.16% |
7,339
+82
| +1% | +US$1.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$133만 | 0.15% |
4,063
-32
| -0.8% | -US$9.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$129만 | 0.14% |
3,077
+298
| +11% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$121만 | 0.13% |
1,045
+34
| +3% | +US$2.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$121만 | 0.13% |
29,657
+44
| +0.1% | +US$1.74천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$120만 | 0.13% |
7,290
-3
| -0% | -US$476 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$119만 | 0.13% |
26,328
+23
| +0.1% | +US$831 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4383억
| US$116만 | 0.13% |
1,238
-12
| -1% | -US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
47
Mastercard
MA
US$5409억
| US$115만 | 0.13% |
2,249
-45
| -2% | -US$2.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$111만 | 0.12% |
2,216
+50
| +2% | +US$2.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$108만 | 0.12% |
7,365
-65
| -0.9% | -US$9.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$106만 | 0.12% |
9,898
+11
| +0.1% | +US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate는 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Consulate로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65%를 차지해요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.