で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $308万 | 0.34% |
44,061
+2,707
| +7% | +$18.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
$863億
| $305万 | 0.34% |
12,368
-58
| -0.5% | -$1.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $299万 | 0.33% |
8,020
-60
| -0.7% | -$2.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $294万 | 0.33% |
3,932
-18
| -0.5% | -$1.31万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $274万 | 0.3% |
7,752
-22
| -0.3% | -$7,863 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $272万 | 0.3% |
11,413
+73
| +0.6% | +$1.83万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $259万 | 0.29% |
7,259
+1,104
| +18% | +$39.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Caterpillar
CAT
$3336億
| $249万 | 0.28% |
2,335
+78
| +3% | +$6.85万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$18.1億
| $223万 | 0.25% |
25,972
-41,131
| -61% | -$343万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $197万 | 0.22% |
16,492
+500
| +3% | +$5.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $180万 | 0.2% |
53,128
+35
| +0.1% | +$1,160 |
2023 Q3
11四半期
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $171万 | 0.19% |
3,362
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $148万 | 0.16% |
1,232
-13
| -1% | -$1.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
39
RTX Corp
RTX
$2589億
| $139万 | 0.16% |
7,339
+82
| +1% | +$1.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $133万 | 0.15% |
4,063
-32
| -0.8% | -$9,938 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $129万 | 0.14% |
3,077
+298
| +11% | +$11.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $121万 | 0.13% |
1,045
+34
| +3% | +$2.55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $121万 | 0.13% |
29,657
+44
| +0.1% | +$1,744 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$963億
| $120万 | 0.13% |
7,290
-3
| -0% | -$476 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
$742億
| $119万 | 0.13% |
26,328
+23
| +0.1% | +$831 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
Costco
COST
$4411億
| $116万 | 0.13% |
1,238
-12
| -1% | -$1.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
47
Mastercard
MA
$5400億
| $115万 | 0.13% |
2,249
-45
| -2% | -$2.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $111万 | 0.12% |
2,216
+50
| +2% | +$2.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $108万 | 0.12% |
7,365
-65
| -0.9% | -$9,461 |
2025 Q3
3四半期
|
|
50
United Parcel Service
UPS
$829億
| $106万 | 0.12% |
9,898
+11
| +0.1% | +$1,144 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。