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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 3,08 mi | 0,34% |
44.061
+2.707
| +7% | +US$ 181 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,34% |
12.368
-58
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,99 mi | 0,33% |
8.020
-60
| -0,7% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,94 mi | 0,33% |
3.932
-18
| -0,5% | -US$ 13,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2,74 mi | 0,3% |
7.752
-22
| -0,3% | -US$ 7,86 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 2,72 mi | 0,3% |
11.413
+73
| +0,6% | +US$ 18,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 2,59 mi | 0,29% |
7.259
+1.104
| +18% | +US$ 397 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 2,49 mi | 0,28% |
2.335
+78
| +3% | +US$ 68,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
34
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,81 bi
| US$ 2,23 mi | 0,25% |
25.972
-41.131
| -61% | -US$ 3,43 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
35
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,97 mi | 0,22% |
16.492
+500
| +3% | +US$ 54,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,2% |
53.128
+35
| +0,1% | +US$ 1,16 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,71 mi | 0,19% |
3.362
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 1,48 mi | 0,16% |
1.232
-13
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 1,39 mi | 0,16% |
7.339
+82
| +1% | +US$ 15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 1,33 mi | 0,15% |
4.063
-32
| -0,8% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,29 mi | 0,14% |
3.077
+298
| +11% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,21 mi | 0,13% |
1.045
+34
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 1,21 mi | 0,13% |
29.657
+44
| +0,1% | +US$ 1,74 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
7.290
-3
| -0% | -US$ 476 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,2 bi
| US$ 1,19 mi | 0,13% |
26.328
+23
| +0,1% | +US$ 831 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
1.238
-12
| -1% | -US$ 12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
2.249
-45
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
2.216
+50
| +2% | +US$ 24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
7.365
-65
| -0,9% | -US$ 9,46 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,12% |
9.898
+11
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.