我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,991
新
539
增持
500
減碼
311
已平倉
96
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$322萬 | 0.36% |
109,971
-4,407
| -4% | -US$12.9萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
27
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$302萬 | 0.34% |
45,387
+1,326
| +3% | +US$9.34萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$292萬 | 0.32% |
3,807
-125
| -3% | -US$9.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$282萬 | 0.31% |
11,304
-109
| -1% | -US$2.77萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
30
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$275萬 | 0.31% |
12,369
+1
| +0% | +US$245 |
2025 Q3
4個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$266萬 | 0.3% |
7,799
+47
| +0.6% | +US$1.62萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9億
| US$219萬 | 0.24% |
25,308
-664
| -3% | -US$5.75萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$216萬 | 0.24% |
6,269
-990
| -14% | -US$34.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$189萬 | 0.21% |
15,049
-1,443
| -9% | -US$17.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$186萬 | 0.21% |
2,288
-47
| -2% | -US$3.99萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$167萬 | 0.19% |
3,277
-85
| -3% | -US$4.67萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
37
Hewlett Packard
HPE
US$753億
| US$156萬 | 0.17% |
24,476
-1,852
| -7% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
38
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$155萬 | 0.17% |
43,219
-9,909
| -19% | -US$34.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$145萬 | 0.16% |
1,249
+17
| +1% | +US$2.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$137萬 | 0.15% |
7,391
+52
| +0.7% | +US$1.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$135萬 | 0.15% |
4,068
+5
| +0.1% | +US$1,749 |
2025 Q3
4個季度
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$127萬 | 0.14% |
7,809
+104
| +1% | +US$1.63萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$121萬 | 0.13% |
7,290
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
44
Mastercard
MA
US$5463億
| US$120萬 | 0.13% |
2,172
-77
| -3% | -US$4.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
45
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1億
| US$120萬 | 0.13% |
29,577
-80
| -0.3% | -US$3,262 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
Merck
MRK
US$3584億
| US$116萬 | 0.13% |
7,974
+375
| +5% | +US$5.18萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
47
Costco
COST
US$4446億
| US$115萬 | 0.13% |
1,258
+20
| +2% | +US$1.87萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
48
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$114萬 | 0.13% |
1,072
+27
| +3% | +US$2.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
49
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$108萬 | 0.12% |
11,018
+24
| +0.2% | +US$2,527 |
2025 Q3
4個季度
|
|
50
Fastenal
FAST
US$596億
| US$102萬 | 0.11% |
20,540
-11
| -0.1% | -US$539 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,991個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增539項、增加500檔、減碼311檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了539個部位，並平倉96個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。