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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$105만 | 0.12% |
7,705
-38
| -0.5% | -US$5.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$103만 | 0.11% |
2,371
+117
| +5% | +US$3.55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$102만 | 0.11% |
28,106
-258
| -0.9% | -US$8.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$101만 | 0.11% |
10,994
-227
| -2% | -US$2.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
55
Fastenal
FAST
US$585억
| US$98.7만 | 0.11% |
20,551
+4
| +0% | +US$182 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
56
Merck
MRK
US$3544억
| US$97.8만 | 0.11% |
7,599
+41
| +0.5% | +US$4.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$97.5만 | 0.11% |
1,679
+283
| +20% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$93.1만 | 0.1% |
3,667
+143
| +4% | +US$3.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$88.2만 | 0.1% |
3,551
-1
| -0% | -US$282 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$85만 | 0.09% |
2,297
+171
| +8% | +US$6.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$85만 | 0.09% |
23,044
+63
| +0.3% | +US$2.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$79.7만 | 0.09% |
3,167
+98
| +3% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Visa
V
US$7564억
| US$77.2만 | 0.09% |
2,250
-27
| -1% | -US$8.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$76만 | 0.08% |
15,980
+24
| +0.2% | +US$1.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$75.5만 | 0.08% |
4,985
-2
| -0% | -US$316 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.9만 | 0.08% |
1
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Home Depot
HD
US$3092억
| US$72.1만 | 0.08% |
2,045
+10
| +0.5% | +US$3.25천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
68
United Rentals
URI
US$638억
| US$72.1만 | 0.08% |
636
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$65.2만 | 0.07% |
1,365
+239
| +21% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
70
Chevron
CVX
US$4401억
| US$64.6만 | 0.07% |
3,900
+138
| +4% | +US$2.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.8억
| US$64.1만 | 0.07% |
1,779
+123
| +7% | +US$4.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
McDonald's
MCD
US$1717억
| US$64만 | 0.07% |
2,369
-123
| -5% | -US$3.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$61.5만 | 0.07% |
1,091
+120
| +12% | +US$7.34만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
74
DocuSign
DOCU
US$143억
| US$61.2만 | 0.07% |
13,782
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
IBM
IBM
US$2227억
| US$60.3만 | 0.07% |
2,146
+15
| +0.7% | +US$3.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate는 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$343만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Consulate로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65%를 차지해요.
- Financial Consulate는 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.