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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
1,126
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
202
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
1,340
-4
| -0.3% | -USD 358 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 120 k | 0.01% |
1,392
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
2,227
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
Coherent
COHR
USD 40.9 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
297
+29
| +11% | +USD 10.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
206
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
164
+37
| +29% | +USD 24.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
207
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
1,518
+57
| +4% | +USD 4.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
208
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
704
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Newsmax Inc
NMAX
USD 1055 M
| USD 113 k | 0.01% |
13,640
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
211
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
442
+13
| +3% | +USD 2.36 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.5 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
3,370
+29
| +0.9% | +USD 1.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
213
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
325
-188
| -37% | -USD 60.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
214
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
502
+1
| +0.2% | +USD 226 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
+1,070
| Nuevas | +USD 110 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
216
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
2,171
+169
| +8% | +USD 8.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
516
+19
| +4% | +USD 3.89 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
218
Ameren
AEE
USD 30.2 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
970
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
1,516
+136
| +10% | +USD 9.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
145
+43
| +42% | +USD 31.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
221
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 108 k | 0.01% |
6,026
+66
| +1% | +USD 1.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
MSCI
MSCI
USD 45.1 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
192
-17
| -8% | -USD 9.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
First Solar
FSLR
USD 18.4 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8318 M
| USD 105 k | 0.01% |
538
+15
| +3% | +USD 2.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 103 k | 0.01% |
378
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.