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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ServiceNow
NOW
US$1018億
| US$12.1萬 | 0.01% |
906
-371
| -29% | -US$4.56萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
202
Nucor
NUE
US$580億
| US$11.9萬 | 0.01% |
509
+7
| +1% | +US$1,750 |
2025 Q3
4個季度
|
|
203
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$324億
| US$11.8萬 | 0.01% |
1,157
+31
| +3% | +US$3,285 |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$11.8萬 | 0.01% |
2,390
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
205
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$176億
| US$11.7萬 | 0.01% |
704
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
206
Carpenter Technology
CRS
US$147億
| US$11.7萬 | 0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
207
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$458億
| US$11萬 | 0.01% |
216
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
208
Shopify
SHOP
US$1854億
| US$11萬 | 0.01% |
741
+152
| +26% | +US$2.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
209
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$131億
| US$10.8萬 | 0.01% |
2,189
+18
| +0.8% | +US$895 |
2025 Q3
4個季度
|
|
210
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100億
| US$10.7萬 | 0.01% |
378
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
211
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221億
| US$10.7萬 | 0.01% |
961
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
212
Qualcomm
QCOM
US$1823億
| US$10.6萬 | 0.01% |
578
-109
| -16% | -US$1.89萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
213
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.1億
| US$10.6萬 | 0.01% |
6,091
+65
| +1% | +US$1,189 |
2025 Q3
4個季度
|
|
214
Lennar Class A
LEN
US$208億
| US$10.6萬 | 0.01% |
1,296
-44
| -3% | -US$3,697 |
2025 Q3
4個季度
|
|
215
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1028億
| US$10.4萬 | 0.01% |
502
-14
| -3% | -US$3,026 |
2025 Q3
4個季度
|
|
216
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.54億
| US$10.3萬 | 0.01% |
2,351
+240
| +11% | +US$9,949 |
2026 Q1
2個季度
|
|
217
argenx
ARGX
US$604億
| US$10.3萬 | 0.01% |
107
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
218
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$10.2萬 | 0.01% |
2,084
+11
| +0.5% | +US$567 |
2025 Q3
4個季度
|
|
219
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.6億
| US$10萬 | 0.01% |
1,853
-435
| -19% | -US$2.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
220
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$9.9萬 | 0.01% |
2,490
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
221
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$9.8萬 | 0.01% |
396
-28
| -7% | -US$7,078 |
2025 Q3
4個季度
|
|
222
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$590億
| US$9.8萬 | 0.01% |
2,070
-1,300
| -39% | -US$5.24萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
223
Philip Morris
PM
US$3043億
| US$9.8萬 | 0.01% |
512
-7
| -1% | -US$1,323 |
2025 Q3
4個季度
|
|
224
Ameren
AEE
US$315億
| US$9.8萬 | 0.01% |
983
+13
| +1% | +US$1,402 |
2025 Q3
4個季度
|
|
225
Amphenol
APH
US$1948億
| US$9.7萬 | 0.01% |
1,156
-4
| -0.3% | -US$322 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。