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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$4.48만 | 0.01% |
577
+85
| +17% | +US$6.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
352
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$4.48만 | 0.01% |
364
+55
| +18% | +US$6.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
353
Core Natural Resources Inc
CNR
US$45.7억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
516
+3
| +0.6% | +US$270 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
354
Eastman Chemical
EMN
US$74.2억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
683
+10
| +1% | +US$697 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
355
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
143
-14
| -9% | -US$4.64천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
356
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
610
-245
| -29% | -US$1.85만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
357
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
26
+24
| +1,200% | +US$4.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
358
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$16.1억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
926
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
359
Toast
TOST
US$189억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
1,509
-300
| -17% | -US$9.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
360
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
170
+3
| +2% | +US$833 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
361
Sony
SONY
US$1523억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
1,842
+511
| +38% | +US$1.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
362
nVent Electric
NVT
US$203억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
270
+25
| +10% | +US$3.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
363
Banco Santander
SAN
US$1855억
| US$4.33만 | ﹤0.01% |
3,129
+682
| +28% | +US$9.7천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
364
CACI
CACI
US$140억
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
365
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$4.32만 | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
366
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.71억
| US$4.26만 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
367
General Dynamics
GD
US$945억
| US$4.25만 | ﹤0.01% |
128
+1
| +0.8% | +US$371 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
368
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
270
+57
| +27% | +US$8.58천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
369
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$4.19만 | ﹤0.01% |
4,281
+689
| +19% | +US$6.82천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
370
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
988
-978
| -50% | -US$4.29만 |
2026 Q2
1분기
|
|
371
AB InBev
BUD
US$1659억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
567
-38
| -6% | -US$3.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
372
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
373
St. Joe Company
JOE
US$38.5억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
629
+4
| +0.6% | +US$258 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
374
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$4.13만 | ﹤0.01% |
1,309
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
375
Crane Co
CR
US$106억
| US$4.08만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.