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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Shinhan Financial Group
SHG
$301億
| $4.48万 | 0.01% |
577
+85
| +17% | +$6,428 |
2025 Q4
3四半期
|
|
352
KB Financial Group
KB
$397億
| $4.48万 | 0.01% |
364
+55
| +18% | +$6,690 |
2025 Q4
3四半期
|
|
353
Core Natural Resources Inc
CNR
$44.1億
| $4.43万 | ﹤0.01% |
516
+3
| +0.6% | +$270 |
2025 Q3
4四半期
|
|
354
Eastman Chemical
EMN
$75.5億
| $4.43万 | ﹤0.01% |
683
+10
| +1% | +$697 |
2025 Q3
4四半期
|
|
355
Norfolk Southern
NSC
$762億
| $4.42万 | ﹤0.01% |
143
-14
| -9% | -$4,637 |
2025 Q3
4四半期
|
|
356
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1224億
| $4.39万 | ﹤0.01% |
610
-245
| -29% | -$1.85万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
357
Comfort Systems
FIX
$464億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
26
+24
| +1,200% | +$4.03万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
358
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
$16.3億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
926
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
359
Toast
TOST
$183億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
1,509
-300
| -17% | -$9,662 |
2025 Q3
4四半期
|
|
360
Illinois Tool Works
ITW
$781億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
170
+3
| +2% | +$833 |
2025 Q3
4四半期
|
|
361
Sony
SONY
$1461億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
1,842
+511
| +38% | +$1.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
362
nVent Electric
NVT
$224億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
270
+25
| +10% | +$3,927 |
2025 Q3
4四半期
|
|
363
Banco Santander
SAN
$1715億
| $4.33万 | ﹤0.01% |
3,129
+682
| +28% | +$9,746 |
2025 Q3
4四半期
|
|
364
CACI
CACI
$146億
| $4.32万 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$4.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
365
Avery Dennison
AVY
$137億
| $4.32万 | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
366
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.61億
| $4.26万 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
367
General Dynamics
GD
$956億
| $4.25万 | ﹤0.01% |
128
+1
| +0.8% | +$371 |
2025 Q3
4四半期
|
|
368
Emerson Electric
EMR
$932億
| $4.19万 | ﹤0.01% |
270
+57
| +27% | +$8,577 |
2025 Q3
4四半期
|
|
369
Nomura Holdings
NMR
$264億
| $4.19万 | ﹤0.01% |
4,281
+689
| +19% | +$6,821 |
2025 Q3
4四半期
|
|
370
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.5億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
988
-978
| -50% | -$4.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
371
AB InBev
BUD
$1601億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
567
-38
| -6% | -$3,039 |
2025 Q3
4四半期
|
|
372
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1513億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
373
St. Joe Company
JOE
$38.6億
| $4.14万 | ﹤0.01% |
629
+4
| +0.6% | +$258 |
2025 Q3
4四半期
|
|
374
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$71.5億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
1,309
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
375
Crane Co
CR
$113億
| $4.08万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。