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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.2 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
577
+85
| +17% | +USD 6.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
KB Financial Group
KB
USD 39.1 mil M
| USD 44.8 k | 0.01% |
364
+55
| +18% | +USD 6.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4510 M
| USD 44.3 k | ﹤0.01% |
516
+3
| +0.6% | +USD 270 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
354
Eastman Chemical
EMN
USD 7559 M
| USD 44.3 k | ﹤0.01% |
683
+10
| +1% | +USD 697 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
355
Norfolk Southern
NSC
USD 76.3 mil M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
143
-14
| -9% | -USD 4.64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
356
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 43.9 k | ﹤0.01% |
610
-245
| -29% | -USD 18.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
357
Comfort Systems
FIX
USD 45.4 mil M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
26
+24
| +1,200% | +USD 40.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
358
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1609 M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Toast
TOST
USD 18.4 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
1,509
-300
| -17% | -USD 9.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
360
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.6 mil M
| USD 43.7 k | ﹤0.01% |
170
+3
| +2% | +USD 833 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
361
Sony
SONY
USD 150 mil M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
1,842
+511
| +38% | +USD 11.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
362
nVent Electric
NVT
USD 21.8 mil M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
270
+25
| +10% | +USD 3.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
363
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 43.3 k | ﹤0.01% |
3,129
+682
| +28% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
CACI
CACI
USD 14.7 mil M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 40.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 43.2 k | ﹤0.01% |
253
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 871 M
| USD 42.6 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
General Dynamics
GD
USD 96 mil M
| USD 42.5 k | ﹤0.01% |
128
+1
| +0.8% | +USD 371 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
368
Emerson Electric
EMR
USD 92.7 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
270
+57
| +27% | +USD 8.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
369
Nomura Holdings
NMR
USD 26.6 mil M
| USD 41.9 k | ﹤0.01% |
4,281
+689
| +19% | +USD 6.82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
370
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8257 M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
988
-978
| -50% | -USD 42.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
AB InBev
BUD
USD 160 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
567
-38
| -6% | -USD 3.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
372
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
511
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
373
St. Joe Company
JOE
USD 3874 M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
629
+4
| +0.6% | +USD 258 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7297 M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
1,309
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Crane Co
CR
USD 11.1 mil M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.