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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
927
-4
| -0.4% | -USD 162 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
377
Stepan Co
SCL
USD 1453 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
648
+5
| +0.8% | +USD 308 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
378
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
110
-1
| -0.9% | -USD 387 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
379
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 39.8 k | ﹤0.01% |
651
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
380
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9168 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
381
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 39.4 k | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
382
SPX Corp
SPXC
USD 8030 M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
383
DexCom
DXCM
USD 29.4 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
448
+14
| +3% | +USD 1.16 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
384
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4040 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
464
+4
| +0.9% | +USD 344 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 38.2 k | ﹤0.01% |
84
-4
| -5% | -USD 1.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
386
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 690 M
| USD 38.1 k | ﹤0.01% |
4,355
+148
| +4% | +USD 1.41 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
387
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
388
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 280 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
389
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
130
+16
| +14% | +USD 5.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
390
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
391
BioNTech
BNTX
USD 22.1 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
392
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 455 M
| USD 36.1 k | ﹤0.01% |
266
+1
| +0.4% | +USD 145 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
Medline Inc
MDLN
USD 29.9 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,038
-213
| -17% | -USD 7.79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
394
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
113
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
395
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
1,645
+113
| +7% | +USD 2.77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
396
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 35.6 k | ﹤0.01% |
313
+50
| +19% | +USD 5.96 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
397
Uranium Energy
UEC
USD 3643 M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
+3,741
| Nuevas | +USD 39.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
629
+18
| +3% | +USD 1.03 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
399
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
265
+247
| +1,372% | +USD 37 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
400
Shore Bancshares
SHBI
USD 766 M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
1,530
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.