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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5697 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
814
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
427
Saic
SAIC
USD 6106 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
428
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 772 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
877
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
145
+90
| +164% | +USD 18.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
430
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
76
+12
| +19% | +USD 4.43 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
431
ING
ING
USD 90.5 mil M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
855
+94
| +12% | +USD 3.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
432
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1027 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,080
-85
| -7% | -USD 2.36 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
433
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
526
+18
| +4% | +USD 1.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
434
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
+310
| Nuevas | +USD 29.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
396
+180
| +83% | +USD 12.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
436
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7187 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
+374
| Nuevas | +USD 30.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
Oklo
OKLO
USD 4902 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
438
TeraWulf
WULF
USD 5648 M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
602
+15
| +3% | +USD 766 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
440
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 28.5 k | ﹤0.01% |
329
+16
| +5% | +USD 1.51 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
441
Amentum Holdings
AMTM
USD 5320 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
1,566
+16
| +1% | +USD 335 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
442
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4016 M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
443
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
102
+6
| +6% | +USD 1.74 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
444
United Microelectronic
UMC
USD 47.4 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
1,129
-9
| -0.8% | -USD 192 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
445
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
1,002
+395
| +65% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
446
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.6 mil M
| USD 27.6 k | ﹤0.01% |
160
-9
| -5% | -USD 1.54 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
448
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 27.4 k | ﹤0.01% |
410
+77
| +23% | +USD 5.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
449
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
830
+8
| +1% | +USD 279 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
450
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
392
-87
| -18% | -USD 6.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.