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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
69
-1
| -1% | -USD 356 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
477
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
278
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
478
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
133
+45
| +51% | +USD 8.44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
479
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
78
+3
| +4% | +USD 998 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
480
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
218
+22
| +11% | +USD 2.57 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
481
Karooooo
KARO
USD 1979 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
482
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
395
+92
| +30% | +USD 5.78 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
483
Coeur Mining
CDE
USD 13.8 mil M
| USD 23.8 k | ﹤0.01% |
1,352
+155
| +13% | +USD 2.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
484
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
61
-113
| -65% | -USD 45.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
485
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.3 mil M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
528
+33
| +7% | +USD 1.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
300
+84
| +39% | +USD 6.83 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
487
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 23.5 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
488
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
489
Ferrari
RACE
USD 69 mil M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
59
+36
| +157% | +USD 14.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
490
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
400
+8
| +2% | +USD 499 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
491
Qiagen
QGEN
USD 10.4 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
528
+132
| +33% | +USD 5.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
492
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
487
+24
| +5% | +USD 1.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
493
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
206
-2
| -1% | -USD 236 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
494
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
644
-55
| -8% | -USD 2.21 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
495
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1603 M
| USD 22.8 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
274
+230
| +523% | +USD 19.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
497
Infosys
INFY
USD 50 mil M
| USD 22.5 k | ﹤0.01% |
2,093
+765
| +58% | +USD 8.81 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
211
-4
| -2% | -USD 436 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
499
Argan
AGX
USD 4644 M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
500
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
555
+16
| +3% | +USD 640 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.