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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
452
Cloudflare
NET
USD 118 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
77
+2
| +3% | +USD 592 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
453
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
102
-25
| -20% | -USD 6.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
454
Qnity Electronics Inc
Q
USD 23.9 mil M
| USD 26.7 k | ﹤0.01% |
212
+18
| +9% | +USD 2.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
455
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
456
MP Materials
MP
USD 6673 M
| USD 26.3 k | ﹤0.01% |
557
-8
| -1% | -USD 406 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
457
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2935 M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
174
+1
| +0.6% | +USD 165 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
458
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 26.2 k | ﹤0.01% |
374
+11
| +3% | +USD 749 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
459
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
460
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4008 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
467
-459
| -50% | -USD 25.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
461
POSCO
PKX
USD 15.3 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
455
-15
| -3% | -USD 844 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
462
Robert Half
RHI
USD 4604 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
697
+72
| +12% | +USD 2.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
463
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18.7 mil M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
464
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2526 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
3,749
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
465
Johnson Controls International
JCI
USD 89.3 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
171
-1
| -0.6% | -USD 145 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
466
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
467
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.3 mil M
| USD 25.2 k | ﹤0.01% |
553
+253
| +84% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
468
Radian Group
RDN
USD 4730 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
818
+10
| +1% | +USD 368 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
469
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
538
-77
| -13% | -USD 3.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
470
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1356 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
471
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
961
+267
| +38% | +USD 6.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
472
RPM International
RPM
USD 12.5 mil M
| USD 24.7 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
473
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
474
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.8 mil M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
338
+16
| +5% | +USD 991 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
475
Moderna
MRNA
USD 79.4 mil M
| USD 24.5 k | ﹤0.01% |
127
-213
| -63% | -USD 23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.