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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fox Class B
FOX
24,9 Mrd. $
| 28.104 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
452
CME Group
CME
107 Mrd. $
| 28.046 $ | ﹤0,01 % |
127
+8
| +7 % | +2.213 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
453
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 27.788 $ | ﹤0,01 % |
250
-250
| -50 % | -26.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
454
Palantir
PLTR
480 Mrd. $
| 27.418 $ | ﹤0,01 % |
235
-105
| -31 % | -14.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
455
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 27.261 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
456
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
| 27.075 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
457
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
844 Mio. $
| 27.038 $ | ﹤0,01 % |
877
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
458
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,3 Mrd. $
| 26.704 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
459
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 26.700 $ | ﹤0,01 % |
1.331
+617
| +86 % | +13.005 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
460
Edison International
EIX
21,8 Mrd. $
| 26.654 $ | ﹤0,01 % |
358
+102
| +40 % | +7.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
461
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11 Mrd. $
| 26.648 $ | ﹤0,01 % |
1.839
-1.551
| -46 % | -20.925 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
462
Saic
SAIC
5,74 Mrd. $
| 26.570 $ | ﹤0,01 % |
241
+1
| +0,4 % | +101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
463
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 26.112 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
464
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 26.034 $ | ﹤0,01 % |
1.098
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
465
Marriott International
MAR
106 Mrd. $
| 25.767 $ | ﹤0,01 % |
70
+2
| +3 % | +738 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
466
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 25.757 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +24.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
467
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
36,1 Mrd. $
| 25.661 $ | ﹤0,01 % |
374
+96
| +35 % | +6.556 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
468
Rio Tinto
RIO
142 Mrd. $
| 25.537 $ | ﹤0,01 % |
269
+32
| +14 % | +3.244 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
469
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 25.384 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +27.377 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
470
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 25.168 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +25.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Johnson Controls International
JCI
91 Mrd. $
| 25.135 $ | ﹤0,01 % |
172
+2
| +1 % | +282 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
472
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
| 24.837 $ | ﹤0,01 % |
877
-857
| -49 % | -29.477 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
473
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 24.687 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
474
Cincinnati Financial
CINF
26,5 Mrd. $
| 24.624 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
475
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,69 Mrd. $
| 24.473 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .