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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 31.119 $ | ﹤0,01 % |
492
+9
| +2 % | +590 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
427
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 31.110 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 31.087 $ | ﹤0,01 % |
62
-11
| -15 % | -5.281 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
Teradyne
TER
55 Mrd. $
| 30.966 $ | ﹤0,01 % |
64
-13
| -17 % | -4.904 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
430
United Microelectronic
UMC
49,9 Mrd. $
| 30.965 $ | ﹤0,01 % |
1.138
+430
| +61 % | +7.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
Allient
ALNT
1,67 Mrd. $
| 30.879 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
432
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 30.786 $ | ﹤0,01 % |
587
+47
| +9 % | +2.486 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
433
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
| 30.599 $ | ﹤0,01 % |
495
+8
| +2 % | +483 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
434
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 30.491 $ | ﹤0,01 % |
213
+10
| +5 % | +1.408 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
435
Radian Group
RDN
4,52 Mrd. $
| 30.438 $ | ﹤0,01 % |
808
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
436
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 29.988 $ | ﹤0,01 % |
305
+3
| +1 % | +297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
437
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 29.880 $ | ﹤0,01 % |
822
+15
| +2 % | +554 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
438
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 29.678 $ | ﹤0,01 % |
611
+21
| +4 % | +1.192 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
439
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,59 Mrd. $
| 29.543 $ | ﹤0,01 % |
3.749
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
440
Skyworks Solutions
SWKS
19,3 Mrd. $
| 29.493 $ | ﹤0,01 % |
435
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
441
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,8 Mrd. $
| 29.359 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
442
DexCom
DXCM
30,6 Mrd. $
| 29.230 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
443
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,11 Mrd. $
| 29.196 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
| 29.096 $ | ﹤0,01 % |
1.845
-200
| -10 % | -3.110 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
445
Booz Allen Hamilton
BAH
8,97 Mrd. $
| 29.061 $ | ﹤0,01 % |
479
-73
| -13 % | -5.573 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
446
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 28.745 $ | ﹤0,01 % |
699
+92
| +15 % | +4.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
447
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
| 28.386 $ | ﹤0,01 % |
263
+144
| +121 % | +14.643 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
448
United Airlines
UAL
33,9 Mrd. $
| 28.286 $ | ﹤0,01 % |
208
+8
| +4 % | +829 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
449
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 28.250 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
450
Sanofi
SNY
98,3 Mrd. $
| 28.113 $ | ﹤0,01 % |
659
-172
| -21 % | -7.686 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .