에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Shinhan Financial Group
SHG
US$319억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
492
+9
| +2% | +US$590 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
427
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
428
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
62
-11
| -15% | -US$5.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
429
Teradyne
TER
US$483억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
64
-13
| -17% | -US$4.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
430
United Microelectronic
UMC
US$465억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,138
+430
| +61% | +US$7.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
Allient
ALNT
US$14.7억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
432
GSK
GSK
US$1026억
| US$3.08만 | ﹤0.01% |
587
+47
| +9% | +US$2.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
433
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
495
+8
| +2% | +US$483 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
434
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
213
+10
| +5% | +US$1.41천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
435
Radian Group
RDN
US$45.9억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
808
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
436
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215억
| US$3만 | ﹤0.01% |
305
+3
| +1% | +US$297 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
437
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
822
+15
| +2% | +US$554 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
438
Occidental Petroleum
OXY
US$625억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
611
+21
| +4% | +US$1.19천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
439
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
3,749
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
440
Skyworks Solutions
SWKS
US$194억
| US$2.95만 | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
441
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.4억
| US$2.94만 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
442
DexCom
DXCM
US$296억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
443
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.4억
| US$2.92만 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
444
Hercules Capital
HTGC
US$30.9억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
1,845
-200
| -10% | -US$3.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
445
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
479
-73
| -13% | -US$5.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
446
Nike
NKE
US$569억
| US$2.87만 | ﹤0.01% |
699
+92
| +15% | +US$4.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
447
Prudential Financial
PRU
US$408억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
263
+144
| +121% | +US$1.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
448
United Airlines
UAL
US$331억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
208
+8
| +4% | +US$829 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
449
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$2.82만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
450
Sanofi
SNY
US$1005억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
659
-172
| -21% | -US$7.69천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.