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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$3.41만 | ﹤0.01% |
936
+65
| +7% | +US$2.37천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
402
Morgan Stanley
MS
US$2834억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
181
+19
| +12% | +US$4.04천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
403
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$3.36만 | ﹤0.01% |
1,140
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
405
Allient
ALNT
US$14.8억
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
406
Spire
SR
US$50억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
407
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2358억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
1,445
+305
| +27% | +US$6.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
409
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1363억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
1,178
+345
| +41% | +US$9.6천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
411
Ciena
CIEN
US$460억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
93
-2
| -2% | -US$772 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
412
SAP
SAP
US$2754억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
157
+37
| +31% | +US$7.18천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
413
Rio Tinto
RIO
US$1354억
| US$3.25만 | ﹤0.01% |
345
+76
| +28% | +US$7.38천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
414
Sanofi
SNY
US$994억
| US$3.23만 | ﹤0.01% |
784
+125
| +19% | +US$5.44천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
415
Chubb
CB
US$1380억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
99
-2
| -2% | -US$690 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
416
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$43.5억
| US$3.21만 | ﹤0.01% |
1,935
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
417
NXP Semiconductors
NXPI
US$597억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
134
-1
| -0.7% | -US$244 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
418
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$3.18만 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
419
MYR Group
MYRG
US$39.3억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
420
TTM Technologies
TTMI
US$83.8억
| US$3.16만 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
421
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
308
+3
| +1% | +US$310 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
422
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
423
National Grid
NGG
US$821억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
410
+25
| +6% | +US$1.99천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
424
Shell
SHEL
US$3067억
| US$3.11만 | ﹤0.01% |
327
+38
| +13% | +US$3.43천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
425
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,845
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.