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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $3.41万 | ﹤0.01% |
936
+65
| +7% | +$2,374 |
2025 Q3
4四半期
|
|
402
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
181
+19
| +12% | +$4,037 |
2025 Q3
4四半期
|
|
403
Fox Class B
FOX
$251億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
404
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
1,140
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
405
Allient
ALNT
$14.9億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
406
Spire
SR
$50.4億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
439
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
407
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2372億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
1,445
+305
| +27% | +$6,878 |
2025 Q3
4四半期
|
|
408
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
409
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
410
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1368億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
1,178
+345
| +41% | +$9,573 |
2025 Q3
4四半期
|
|
411
Ciena
CIEN
$454億
| $3.27万 | ﹤0.01% |
93
-2
| -2% | -$772 |
2026 Q1
2四半期
|
|
412
SAP
SAP
$2749億
| $3.27万 | ﹤0.01% |
157
+37
| +31% | +$7,182 |
2025 Q3
4四半期
|
|
413
Rio Tinto
RIO
$1357億
| $3.25万 | ﹤0.01% |
345
+76
| +28% | +$7,379 |
2025 Q3
4四半期
|
|
414
Sanofi
SNY
$997億
| $3.23万 | ﹤0.01% |
784
+125
| +19% | +$5,437 |
2025 Q3
4四半期
|
|
415
Chubb
CB
$1370億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
99
-2
| -2% | -$690 |
2025 Q3
4四半期
|
|
416
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$44.3億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
1,935
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
417
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
134
-1
| -0.7% | -$244 |
2025 Q3
4四半期
|
|
418
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$481億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
419
MYR Group
MYRG
$39.6億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
420
TTM Technologies
TTMI
$84.4億
| $3.16万 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
421
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
308
+3
| +1% | +$310 |
2025 Q3
4四半期
|
|
422
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
423
National Grid
NGG
$823億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
410
+25
| +6% | +$1,994 |
2025 Q3
4四半期
|
|
424
Shell
SHEL
$3075億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
327
+38
| +13% | +$3,429 |
2025 Q3
4四半期
|
|
425
Hercules Capital
HTGC
$30.7億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
1,845
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。