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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
452
CME Group
CME
US$1100억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
127
+8
| +7% | +US$2.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
453
RPM International
RPM
US$130억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
250
-250
| -50% | -US$2.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
454
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
235
-105
| -31% | -US$1.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
455
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
456
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
457
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.94억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
877
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
458
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.3억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
407
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
459
Sony
SONY
US$1530억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
1,331
+617
| +86% | +US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
460
Edison International
EIX
US$223억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
358
+102
| +40% | +US$7.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
461
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
1,839
-1,551
| -46% | -US$2.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
462
Saic
SAIC
US$60.1억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
241
+1
| +0.4% | +US$101 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
463
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
464
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
465
Marriott International
MAR
US$1035억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
70
+2
| +3% | +US$738 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
466
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
+106
| 신규 | +US$2.47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
467
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$358억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
374
+96
| +35% | +US$6.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
468
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
269
+32
| +14% | +US$3.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
469
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$2.54만 | ﹤0.01% |
+169
| 신규 | +US$2.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
470
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$2.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
471
Johnson Controls International
JCI
US$866억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
172
+2
| +1% | +US$282 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
472
CoStar Group
CSGP
US$144억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
877
-857
| -49% | -US$2.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
473
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
246
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
474
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
475
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15.9억
| US$2.45만 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.