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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,2 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
577
+85
| +17% | +US$ 6,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
KB Financial Group
KB
US$ 39,1 bi
| US$ 44,8 mil | 0,01% |
364
+55
| +18% | +US$ 6,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,51 bi
| US$ 44,3 mil | ﹤0,01% |
516
+3
| +0,6% | +US$ 270 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
354
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,56 bi
| US$ 44,3 mil | ﹤0,01% |
683
+10
| +1% | +US$ 697 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
355
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,3 bi
| US$ 44,2 mil | ﹤0,01% |
143
-14
| -9% | -US$ 4,64 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
356
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 43,9 mil | ﹤0,01% |
610
-245
| -29% | -US$ 18,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
357
Comfort Systems
FIX
US$ 45,4 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
26
+24
| +1.200% | +US$ 40,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
358
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
US$ 1,61 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
926
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Toast
TOST
US$ 18,4 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
1.509
-300
| -17% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
360
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
| US$ 43,7 mil | ﹤0,01% |
170
+3
| +2% | +US$ 833 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
361
Sony
SONY
US$ 150 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
1.842
+511
| +38% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
362
nVent Electric
NVT
US$ 21,8 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
270
+25
| +10% | +US$ 3,93 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
363
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 43,3 mil | ﹤0,01% |
3.129
+682
| +28% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
CACI
CACI
US$ 14,7 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 40,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| US$ 43,2 mil | ﹤0,01% |
253
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
Orrstown Financial Services
ORRF
US$ 871 mi
| US$ 42,6 mil | ﹤0,01% |
1.050
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
367
General Dynamics
GD
US$ 96 bi
| US$ 42,5 mil | ﹤0,01% |
128
+1
| +0,8% | +US$ 371 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
368
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
270
+57
| +27% | +US$ 8,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
369
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,6 bi
| US$ 41,9 mil | ﹤0,01% |
4.281
+689
| +19% | +US$ 6,82 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
370
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,26 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
988
-978
| -50% | -US$ 42,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
371
AB InBev
BUD
US$ 160 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
567
-38
| -6% | -US$ 3,04 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
372
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
511
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
373
St. Joe Company
JOE
US$ 3,87 bi
| US$ 41,4 mil | ﹤0,01% |
629
+4
| +0,6% | +US$ 258 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
374
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,3 bi
| US$ 41,3 mil | ﹤0,01% |
1.309
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Crane Co
CR
US$ 11,1 bi
| US$ 40,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.