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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
TTM Technologies
TTMI
10,8 Mrd. $
| 48.065 $ | 0,01 % |
+257
| Neu | +41.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 47.115 $ | 0,01 % |
+59
| Neu | +39.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,7 Mrd. $
| 46.616 $ | 0,01 % |
2.908
+268
| +10 % | +4.435 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
354
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
| 46.604 $ | 0,01 % |
95
+85
| +850 % | +43.345 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
355
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,59 Mrd. $
| 46.421 $ | 0,01 % |
1.935
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
356
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 45.580 $ | 0,01 % |
488
-24
| -5 % | -2.614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
357
Builders FirstSource
BLDR
5,76 Mrd. $
| 45.456 $ | 0,01 % |
508
-77
| -13 % | -6.149 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
358
Illinois Tool Works
ITW
78,8 Mrd. $
| 45.172 $ | 0,01 % |
167
-18
| -10 % | -4.670 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
359
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 45.078 $ | 0,01 % |
673
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
360
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 44.824 $ | 0,01 % |
127
+1
| +0,8 % | +343 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
361
Crane Co
CR
11,8 Mrd. $
| 44.614 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
362
First Community Bankshares
FCBC
914 Mio. $
| 44.420 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
363
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 44.231 $ | ﹤0,01 % |
173
-3
| -2 % | -737 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
364
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
| 44.129 $ | ﹤0,01 % |
111
+2
| +2 % | +777 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
365
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 43.729 $ | ﹤0,01 % |
506
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
366
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
| 43.192 $ | ﹤0,01 % |
129
+3
| +2 % | +951 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
367
Orrstown Financial Services
ORRF
844 Mio. $
| 42.872 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
368
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 42.711 $ | ﹤0,01 % |
188
+2
| +1 % | +423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
369
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 42.514 $ | ﹤0,01 % |
489
-290
| -37 % | -25.545 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
370
MidCap Financial Investment
MFIC
674 Mio. $
| 42.409 $ | ﹤0,01 % |
4.207
+129
| +3 % | +1.417 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
371
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 42.332 $ | ﹤0,01 % |
511
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
372
Regency Centers
REG
13,2 Mrd. $
| 41.944 $ | ﹤0,01 % |
526
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
373
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 41.864 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
374
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
| 41.555 $ | ﹤0,01 % |
245
+229
| +1.431 % | +35.705 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
Avery Dennison
AVY
13,6 Mrd. $
| 41.075 $ | ﹤0,01 % |
253
-101
| -29 % | -16.445 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .