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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
NioCorp Developments
NB
US$4.2억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
2,725
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
602
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.62억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
603
General Motors
GM
US$655억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
169
-25
| -13% | -US$1.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
604
ServiceTitan Inc
TTAN
US$83.1억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
605
Cheniere Energy
LNG
US$608억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
53
+17
| +47% | +US$4.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
606
NiSource
NI
US$208억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
607
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
608
CoreWeave
CRWV
US$301억
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
126
+16
| +15% | +US$1.73천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
609
Woori Financial
WF
US$162억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
216
-47
| -18% | -US$3.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
Toronto Dominion Bank
TD
US$2012억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
102
+20
| +24% | +US$2.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
611
Global X Uranium ETF
URA
US$46.9억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
612
Halliburton
HAL
US$287억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
358
-12
| -3% | -US$469 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
613
Centene
CNC
US$350억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
189
+20
| +12% | +US$1.07천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
614
Butterfly Network
BFLY
US$18억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
1,434
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
615
Plains GP Holdings
PAGP
US$56억
| US$1.19만 | ﹤0.01% |
+490
| 신규 | +US$1.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Akamai
AKAM
US$131억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
100
-5
| -5% | -US$623 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
617
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.5억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
618
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
619
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.1억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
620
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.3억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
621
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
622
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$1.17만 | ﹤0.01% |
387
-200
| -34% | -US$6.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
623
Western Union
WU
US$19.5억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
624
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
625
Century Aluminum
CENX
US$31.3억
| US$1.15만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.