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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
627
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$9.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
Allegion
ALLE
US$135억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
629
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
230
-120
| -34% | -US$5.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
630
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
631
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
632
REX Drone ETF
DRNZ
US$8838만
| US$1.13만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
633
Symbotic
SYM
US$54.2억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
634
Vizsla Silver
VZLA
US$11.9억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
3,392
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
637
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
638
NIO
NIO
US$84.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,178
+689
| +46% | +US$4.01천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
639
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +US$273 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
640
Viking Holdings
VIK
US$387억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
641
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
412
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
642
Imperial Oil
IMO
US$656억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
97
-6
| -6% | -US$752 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
643
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
170
-7
| -4% | -US$460 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
644
Wabtec
WAB
US$488억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
40
+1
| +3% | +US$264 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
645
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
52
+22
| +73% | +US$4.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
646
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.5억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
647
Intuitive Machines
LUNR
US$17.6억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
648
Critical Metals Corp
CRML
US$9.8억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
1,042
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
649
NetEase
NTES
US$787억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
82
+7
| +9% | +US$826 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
650
Electrovaya
ELVA
US$2.76억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.