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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
577
Vaxcyte
PCVX
US$96.8억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
578
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
579
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.3억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
154
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
580
Yum China
YUMC
US$150억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
353
+169
| +92% | +US$7.74천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
581
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.8억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
582
Advanced Drainage Systems
WMS
US$97.8억
| US$1.43만 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
583
Alcon
ALC
US$337억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
212
+113
| +114% | +US$7.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
584
ZTO Express
ZTO
US$149억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
634
+240
| +61% | +US$5.72천 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
Bank of Montreal
BMO
US$1166억
| US$1.41만 | ﹤0.01% |
80
+10
| +14% | +US$1.57천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
586
Coinbase
COIN
US$440억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
96
-33
| -26% | -US$5.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
587
BlackSky Technology
BKSY
US$6.84억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
588
Infosys
INFY
US$509억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
1,328
+621
| +88% | +US$7.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
589
Automatic Data Processing
ADP
US$1207억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
62
+3
| +5% | +US$641 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
590
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
US$8.45억
| US$1.38만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
591
EQT Corp
EQT
US$347억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
258
+3
| +1% | +US$168 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
592
Simon Property Group
SPG
US$682억
| US$1.37만 | ﹤0.01% |
61
+2
| +3% | +US$412 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
593
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.31억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
594
Woodside Energy
WDS
US$448억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
704
-546
| -44% | -US$1.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
595
KBR
KBR
US$48.9억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
393
+3
| +0.8% | +US$105 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
596
Devon Energy
DVN
US$563억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
326
-127
| -28% | -US$5.89천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
597
Medtronic
MDT
US$1223억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
171
+65
| +61% | +US$5.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
598
Chunghwa Telecom
CHT
US$377억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
300
-54
| -15% | -US$2.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
599
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2억
| US$1.33만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
600
Novo Nordisk
NVO
US$1717억
| US$1.31만 | ﹤0.01% |
274
+158
| +136% | +US$6.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.