에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Restaurant Brands International
QSR
US$266억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
144
-64
| -31% | -US$4.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
652
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
653
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
966
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
654
Fresenius Medical Care
FMS
US$118억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
460
+128
| +39% | +US$2.87천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
655
CEL-SCI Corp
CVM
US$2832만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$2.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
656
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
657
Ryder
R
US$102억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
658
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
35
+31
| +775% | +US$9.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
659
ENI
E
US$852억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
218
+44
| +25% | +US$2.36천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
660
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
112
+12
| +12% | +US$1.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
661
Equinox Gold
EQX
US$121억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
1,048
+48
| +5% | +US$619 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
662
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.4억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
663
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.1억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
664
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
665
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+627
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
PayPal
PYPL
US$492억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
229
-115
| -33% | -US$5.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
667
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
76
+4
| +6% | +US$545 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
668
ATI
ATI
US$220억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
669
Opendoor
OPEN
US$19.6억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
670
Manulife Financial
MFC
US$755억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
243
+30
| +14% | +US$1.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
671
HDFC Bank
HDB
US$1153억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
381
+311
| +444% | +US$7.79천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
672
Viatris
VTRS
US$212억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
617
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
673
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
+55
| 신규 | +US$9.38천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
Block Inc
XYZ
US$475억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
675
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +US$329 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.