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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
554
-73
| -12% | -USD 1.32 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
652
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
653
NovaGold Resources
NG
USD 2637 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
1,639
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
654
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
655
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
339
-55
| -14% | -USD 1.59 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
656
Northern Trust
NTRS
USD 30.7 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
62
+6
| +11% | +USD 1.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
657
Tetra Tech
TTEK
USD 9469 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
320
-455
| -59% | -USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
658
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12.1 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
470
+10
| +2% | +USD 235 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
660
Kyndryl
KD
USD 3215 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
934
+162
| +21% | +USD 2.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
661
People Inc
PPLI
USD 2867 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
662
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3654 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
663
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
664
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
88
+22
| +33% | +USD 2.74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
665
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2330 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
850
+250
| +42% | +USD 3.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
666
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3535 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
667
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 652 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
+121
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
668
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
669
Global X U.S. Natural Gas ETF
LNGX
USD 52.2 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 10.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
670
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 860 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
671
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2422 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
672
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
308
+9
| +3% | +USD 347 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
673
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
326
+57
| +21% | +USD 1.72 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
674
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
58
+10
| +21% | +USD 1.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
675
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+287
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.