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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NetEase
NTES
USD 75.6 mil M
| USD 9.33 k | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -USD 623 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
702
Sasol
SSL
USD 11.2 mil M
| USD 9.3 k | ﹤0.01% |
673
+114
| +20% | +USD 1.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
703
Dakota Gold
DC
USD 699 M
| USD 9.26 k | ﹤0.01% |
+1,521
| Nuevas | +USD 8.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
704
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3811 M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
966
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
705
Intuitive Machines
LUNR
USD 1721 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
645
+145
| +29% | +USD 2.24 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
706
GoDaddy
GDDY
USD 13.8 mil M
| USD 9.17 k | ﹤0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 9.12 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
707
Century Aluminum
CENX
USD 3188 M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
254
+4
| +2% | +USD 177 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
708
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.6 mil M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
121
+24
| +25% | +USD 1.72 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
709
Houlihan Lokey
HLI
USD 9152 M
| USD 9.1 k | ﹤0.01% |
+72
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
710
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
711
Molson Coors Class B
TAP
USD 7397 M
| USD 9.08 k | ﹤0.01% |
249
+49
| +25% | +USD 1.97 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
712
Northrim BanCorp
NRIM
USD 531 M
| USD 9.01 k | ﹤0.01% |
+372
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
713
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
287
-100
| -26% | -USD 3.22 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
714
Ryder
R
USD 10.9 mil M
| USD 8.89 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
715
Evergy
EVRG
USD 19.4 mil M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
113
+58
| +105% | +USD 4.81 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
716
Western Union
WU
USD 1940 M
| USD 8.85 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
717
Banco de Chile
BCH
USD 19.5 mil M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
220
+73
| +50% | +USD 3.01 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
718
Spotify
SPOT
USD 118 mil M
| USD 8.77 k | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +USD 509 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
719
Eton Pharmaceutcials
ETON
USD 1445 M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
+169
| Nuevas | +USD 8.58 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.7 mil M
| USD 8.66 k | ﹤0.01% |
103
-9
| -8% | -USD 830 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
721
Southwest Gas
SWX
USD 6652 M
| USD 8.64 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
722
Vale
VALE
USD 50.9 mil M
| USD 8.64 k | ﹤0.01% |
644
+101
| +19% | +USD 1.47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
723
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3144 M
| USD 8.59 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
724
Prudential
PUK
USD 29.4 mil M
| USD 8.56 k | ﹤0.01% |
346
+164
| +90% | +USD 4.55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
725
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.1 mil M
| USD 8.52 k | ﹤0.01% |
63
+60
| +2,000% | +USD 10.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.