Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
HP
HPQ
28,2 Mrd. $
| 8.643 $ | ﹤0,01 % |
394
+99
| +34 % | +2.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
702
STMicroelectronics
STM
42,5 Mrd. $
| 8.613 $ | ﹤0,01 % |
115
+20
| +21 % | +1.203 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
703
Macy's
M
6,12 Mrd. $
| 8.573 $ | ﹤0,01 % |
364
+26
| +8 % | +544 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
704
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
23
+18
| +360 % | +6.261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
705
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| 8.548 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
706
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
| 8.490 $ | ﹤0,01 % |
995
+159
| +19 % | +1.310 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
707
Affirm
AFRM
24,8 Mrd. $
| 8.482 $ | ﹤0,01 % |
104
+100
| +2.500 % | +6.536 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
708
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,19 Mrd. $
| 8.467 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
709
Brinker International
EAT
7,88 Mrd. $
| 8.400 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
710
First Financial Bankshares
FFIN
4,27 Mrd. $
| 8.304 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
711
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 8.290 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +1.586 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
BP
BP
128 Mrd. $
| 8.277 $ | ﹤0,01 % |
224
-31
| -12 % | -1.360 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
Fortis
FTS
28,6 Mrd. $
| 8.242 $ | ﹤0,01 % |
144
+60
| +71 % | +3.385 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
714
Riley Exploration Permian
REPX
1,07 Mrd. $
| 8.240 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +8.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 8.236 $ | ﹤0,01 % |
60
+3
| +5 % | +364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
716
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| 8.235 $ | ﹤0,01 % |
278
+18
| +7 % | +592 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
717
Vale
VALE
54 Mrd. $
| 8.167 $ | ﹤0,01 % |
543
-116
| -18 % | -1.890 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
718
FedEx Freight
FDXF
16,1 Mrd. $
| 8.154 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +8.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
State Street
STT
46,4 Mrd. $
| 8.141 $ | ﹤0,01 % |
48
+2
| +4 % | +308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| 8.137 $ | ﹤0,01 % |
47
+12
| +34 % | +1.835 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
721
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,53 Mrd. $
| 8.116 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
722
Emera Inc
EMA
14,5 Mrd. $
| 8.113 $ | ﹤0,01 % |
153
+83
| +119 % | +4.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 8.107 $ | ﹤0,01 % |
13
-7
| -35 % | -4.765 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
724
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 8.080 $ | ﹤0,01 % |
232
+176
| +314 % | +6.078 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
725
Magnera Corp
MAGN
399 Mio. $
| 8.049 $ | ﹤0,01 % |
685
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .