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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ericsson
ERIC
34,3 Mrd. $
| 7.857 $ | ﹤0,01 % |
856
+60
| +8 % | +606 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
752
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,5 Mrd. $
| 7.847 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
753
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
| 7.834 $ | ﹤0,01 % |
68
+63
| +1.260 % | +7.762 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
754
Trade Desk
TTD
6,16 Mrd. $
| 7.826 $ | ﹤0,01 % |
643
+463
| +257 % | +7.265 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
755
Zscaler
ZS
41 Mrd. $
| 7.778 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
756
Magnera Corp
MAGN
419 Mio. $
| 7.768 $ | ﹤0,01 % |
685
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
757
The Honest Company
HNST
513 Mio. $
| 7.757 $ | ﹤0,01 % |
+1.512
| Neu | +7.202 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
758
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 7.752 $ | ﹤0,01 % |
111
-97
| -47 % | -7.250 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
759
American Homes 4 Rent
AMH
11,4 Mrd. $
| 7.750 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
760
Stellantis
STLA
11,6 Mrd. $
| 7.748 $ | ﹤0,01 % |
1.777
+96
| +6 % | +517 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
761
Ziff Davis
ZD
1,98 Mrd. $
| 7.710 $ | ﹤0,01 % |
136
-1
| -0,7 % | -55 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
762
Boston Beer
SAM
2,04 Mrd. $
| 7.709 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +8.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
763
Agnico Eagle Mines
AEM
87,7 Mrd. $
| 7.698 $ | ﹤0,01 % |
42
-462
| -92 % | -81.957 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
764
First Financial Bankshares
FFIN
4,33 Mrd. $
| 7.618 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
765
New Oriental
EDU
9,06 Mrd. $
| 7.603 $ | ﹤0,01 % |
137
+28
| +26 % | +1.517 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
766
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,3 Mrd. $
| 7.569 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +8.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
767
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,88 Mrd. $
| 7.568 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
768
Critical Metals Corp
CRML
927 Mio. $
| 7.565 $ | ﹤0,01 % |
1.042
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
769
Kontoor Brands
KTB
4,13 Mrd. $
| 7.564 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +9.341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 7.538 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
771
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 7.525 $ | ﹤0,01 % |
+438
| Neu | +9.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
772
Agilent Technologies
A
48,2 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
773
Vistance Networks Inc
VISN
1,42 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
774
Synchrony
SYF
23,8 Mrd. $
| 7.452 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
775
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
| 7.430 $ | ﹤0,01 % |
389
-14
| -3 % | -271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .