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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ericsson
ERIC
USD 34.6 mil M
| USD 7.86 k | ﹤0.01% |
856
+60
| +8% | +USD 606 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
752
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 7879 M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
753
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
68
+63
| +1,260% | +USD 7.76 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
754
Trade Desk
TTD
USD 6146 M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
643
+463
| +257% | +USD 7.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
755
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
756
Magnera Corp
MAGN
USD 425 M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
757
The Honest Company
HNST
USD 515 M
| USD 7.76 k | ﹤0.01% |
+1,512
| Nuevas | +USD 7.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
758
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
111
-97
| -47% | -USD 7.25 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
759
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
760
Stellantis
STLA
USD 11.8 mil M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
1,777
+96
| +6% | +USD 517 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
761
Ziff Davis
ZD
USD 1985 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
136
-1
| -0.7% | -USD 55 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
762
Boston Beer
SAM
USD 2053 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 8.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
763
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.1 mil M
| USD 7.7 k | ﹤0.01% |
42
-462
| -92% | -USD 82 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
764
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4324 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
765
New Oriental
EDU
USD 9051 M
| USD 7.6 k | ﹤0.01% |
137
+28
| +26% | +USD 1.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
766
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2265 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
+165
| Nuevas | +USD 8.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
767
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1848 M
| USD 7.57 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
768
Critical Metals Corp
CRML
USD 942 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
1,042
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
769
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 9.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
770
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3754 M
| USD 7.54 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
771
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2946 M
| USD 7.52 k | ﹤0.01% |
+438
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
772
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
773
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1407 M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
774
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 7.45 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
775
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 7.43 k | ﹤0.01% |
389
-14
| -3% | -USD 271 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.