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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 7.41 k | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -USD 12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
777
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 7.4 k | ﹤0.01% |
109
+51
| +88% | +USD 3.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
778
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3502 M
| USD 7.38 k | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
779
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5958 M
| USD 7.36 k | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
780
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 7.34 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 7.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
781
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1497 M
| USD 7.31 k | ﹤0.01% |
147
+2
| +1% | +USD 100 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
782
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.3 mil M
| USD 7.24 k | ﹤0.01% |
77
-39
| -34% | -USD 3.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
783
Kinetik
KNTK
USD 4481 M
| USD 7.23 k | ﹤0.01% |
144
+139
| +2,780% | +USD 7.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
784
Affirm
AFRM
USD 23.6 mil M
| USD 7.2 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
785
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 7.19 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
786
Pitney Bowes
PBI
USD 2379 M
| USD 7.18 k | ﹤0.01% |
440
+10
| +2% | +USD 173 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
787
Waystar Holding Corp
WAY
USD 5532 M
| USD 7.12 k | ﹤0.01% |
+281
| Nuevas | +USD 6.77 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
788
RUM Group Inc
RUM
USD 2256 M
| USD 7.1 k | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
789
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 7.08 k | ﹤0.01% |
+104
| Nuevas | +USD 8.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
790
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 7.05 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
791
CarMax
KMX
USD 7317 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
127
+99
| +354% | +USD 5.77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
792
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
307
+1
| +0.3% | +USD 25 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
793
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 6.97 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
794
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 944 M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
+314
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
795
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 6.93 k | ﹤0.01% |
+105
| Nuevas | +USD 7.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
796
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 774 M
| USD 6.92 k | ﹤0.01% |
+323
| Nuevas | +USD 7.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
797
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1241 M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
798
Elbit Systems
ESLT
USD 34.5 mil M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -USD 1.52 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
799
NextDecade
NEXT
USD 1674 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
+1,070
| Nuevas | +USD 7.68 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
800
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +USD 973 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.