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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Applied Digital
APLD
USD 5519 M
| USD 6.31 k | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
827
Canary XRP ETF
XRPC
USD 300 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
828
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6042 M
| USD 6.26 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
829
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6517 M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
+605
| Nuevas | +USD 6.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
830
WEX
WEX
USD 6730 M
| USD 6.24 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 6.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
831
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2919 M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
832
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.6 mil M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
833
AH Realty Trust
AHRT
USD 455 M
| USD 6.1 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
834
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 6.08 k | ﹤0.01% |
35
-1
| -3% | -USD 205 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
835
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 6.08 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
836
Logitech
LOGI
USD 15.7 mil M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
837
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
USD 901 M
| USD 6.03 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 5.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
838
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
145
-500
| -78% | -USD 19.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
839
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 297 M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
840
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 6.01 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
841
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +USD 3.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
842
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
171
+1
| +0.6% | +USD 37 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
843
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 5.96 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
844
Medallion Financial
MFIN
USD 262 M
| USD 5.94 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
845
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +USD 179 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
846
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
USD 858 M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
847
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 5.92 k | ﹤0.01% |
47
+24
| +104% | +USD 3.12 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
848
Tenaris
TS
USD 29.4 mil M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
107
-5
| -4% | -USD 277 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
849
Hudson Technologies
HDSN
USD 226 M
| USD 5.9 k | ﹤0.01% |
1,146
+646
| +129% | +USD 3.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
850
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 5.88 k | ﹤0.01% |
+364
| Nuevas | +USD 6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.